Product | Reservemutatie Algemene dekkingsmiddelen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
Onttrekking | 11.855 | 6.477 | 4.261 | 2.505 | 2.580 | 2.064 |
Storting | 427 | 1.308 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Saldo | -11.428 | -5.169 | -4.184 | -2.428 | -2.502 | -1.987 |
Op dit programma worden de volgende reserves verantwoord:
Algemene reserve: Aan de algemene reserve wordt in 2024 een bedrag van € 1.656.500 onttrokken voor de eerste storting in de nieuwe reserve Bijdrage Merwedelijn en ontwikkelingen A12-zone.
Reserve Dekking kapitaallasten: Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten van een aantal onderliggende investeringen onttrokken. In 2024 gaat het hierbij om een bedrag van € 2.259.100. In het meerjarenperspectief daalt de onttrekking, doordat verschillende investeringen dan volledig zijn afgeschreven.
Reserve Nota kapitaalgoederen: De kapitaallasten op grond van de beheerplannen openbaar domein worden ten laste van deze reserve gebracht. Met ingang van 2024 zijn deze gebaseerd op de nieuwe beheerplannen, die bij deze begroting worden vastgesteld. Met ingang van 2025 wordt jaarlijks de onttrekking aan deze reserve en de reserve Betere buurten met € 325.000 verlaagd, zodat er een ingroeimodel ontstaat voor de lasten tot het moment waarop de combinatie van beide reserves is uitgeput.
Reserve Grondbedrijf: Het begrote resultaat van de grondexploitaties over 2024 is € 77.000 positief. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Grondbedrijf.