De begroting over de komende jaren van de reserves zien er als volgt uit: | |||||||||
Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2024 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2024 | Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2025 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2025 | Boekwaarde | |
A. Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve | 16.580 | 1.657 | 14.924 | 14.924 | |||||
Reserve grondbedrijf | 29.701 | 77 | 29.777 | 77 | 29.855 | ||||
Totaal rubriek A. Algemene reserve | 46.281 | 77 | 1.657 | 44.701 | 77 | 44.778 | |||
B1. Bestemmingsreserve | |||||||||
Reserve dekking kapitaallasten | 27.629 | 2.259 | 25.370 | 2.259 | 23.111 | ||||
Reserve nota kapitaalgoederen | 5.732 | 345 | 5.386 | 246 | 5.140 | ||||
Reserve kunst en cultuur binnenstad | 359 | 359 | 359 | ||||||
Reserve ISV gelden | 177 | 70 | 107 | 70 | 37 | ||||
Reserve Betere Buurten | 7.611 | 1.017 | 528 | 8.100 | 1.063 | 547 | 8.616 | ||
Reserve maatregelen luchtkwaliteit | 27 | 11 | 16 | 16 | |||||
Reserve urgentieprogramma 1600 woningen | |||||||||
Reserve parkeren | 194 | -194 | 2.233 | 2.039 | |||||
Reserve actieplan geluid | |||||||||
Reserve startersleningen | 132 | 8 | 125 | 7 | 117 | ||||
Reserve Cultuurvisie | 37 | 37 | 37 | ||||||
Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed | 422 | 422 | 422 | ||||||
Reserve uitvoering programma Woonwijs | 578 | 150 | 428 | 150 | 278 | ||||
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | 842 | 156 | 12 | 987 | 147 | 12 | 1.121 | ||
Reserve WABO | 2.133 | 160 | 1.973 | 160 | 1.813 | ||||
Reserve dekking kapitaallasten Parkhout | 212 | 212 | 10 | 202 | |||||
Reserve dekking Coronakosten | |||||||||
Reserve Opvang Vluchtelingen | 1.749 | 1.749 | 1.749 | ||||||
Reserve Bijdrage Merwedelijn en ontwikkelingen A12-zone | 1.657 | 1.657 | 1.657 | ||||||
Reserve Bestrijding Energiearmoede | |||||||||
Reserve Verevening sociale woningbouw | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
Totaal rubriek B1. Bestemmingsreserve | 48.639 | 2.830 | 1.478 | 2.259 | 47.732 | 3.443 | 1.192 | 2.269 | 47.714 |
Totaal | 94.919 | 2.907 | 3.134 | 2.259 | 92.433 | 3.520 | 1.192 | 2.269 | 92.492 |
Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2026 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2026 | Boekwaarde | Toevoeging ten laste van de exploitatie of andere reserves | Onttrekking ten gunste van de exploitatie 2027 | Vermindering ter dekking van afschrijving 2027 | Boekwaarde | |
A. Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve | 14.924 | 14.924 | 14.924 | ||||||
Reserve grondbedrijf | 29.855 | 77 | 29.932 | 77 | 30.009 | ||||
Totaal rubriek A. Algemene reserve | 44.778 | 77 | 44.855 | 77 | 44.933 | ||||
B1. Bestemmingsreserve | |||||||||
Reserve dekking kapitaallasten | 23.111 | 2.247 | 20.864 | 1.587 | 19.277 | ||||
Reserve nota kapitaalgoederen | 5.140 | 333 | 4.807 | 477 | 4.330 | ||||
Reserve kunst en cultuur binnenstad | 359 | 359 | 359 | ||||||
Reserve ISV gelden | 37 | 37 | 37 | ||||||
Reserve Betere Buurten | 8.616 | 1.098 | 844 | 8.870 | 1.098 | 1.070 | 8.899 | ||
Reserve maatregelen luchtkwaliteit | 16 | 16 | 16 | ||||||
Reserve urgentieprogramma 1600 woningen | |||||||||
Reserve parkeren | 2.039 | 275 | 1.764 | 224 | 1.540 | ||||
Reserve actieplan geluid | |||||||||
Reserve startersleningen | 117 | 8 | 109 | 8 | 102 | ||||
Reserve Cultuurvisie | 37 | 37 | 37 | ||||||
Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed | 422 | 422 | 422 | ||||||
Reserve uitvoering programma Woonwijs | 278 | 168 | 111 | 111 | |||||
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | 1.121 | 147 | 12 | 1.256 | 147 | 12 | 1.391 | ||
Reserve WABO | 1.813 | 1.813 | 1.813 | ||||||
Reserve dekking kapitaallasten Parkhout | 202 | 10 | 192 | 10 | 182 | ||||
Reserve dekking Coronakosten | |||||||||
Reserve Opvang Vluchtelingen | 1.749 | 1.749 | 1.749 | ||||||
Reserve Bijdrage Merwedelijn en ontwikkelingen A12-zone | 1.657 | 1.657 | 1.657 | ||||||
Reserve Bestrijding Energiearmoede | |||||||||
Reserve Verevening sociale woningbouw | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
Totaal rubriek B1. Bestemmingsreserve | 47.714 | 1.245 | 1.639 | 2.257 | 45.063 | 1.245 | 1.790 | 1.597 | 42.920 |
Totaal | 92.492 | 1.322 | 1.639 | 2.257 | 89.918 | 1.322 | 1.790 | 1.597 | 87.853 |
Doordat er nog geen formele besluitvorming heeft plaatsgevonden is de beginstand van de reserve parkeren en de samenvoeging van de reserves Betere buurten en Nota kapitaalgoederen nog niet opgenomen in dit overzicht. Het ingroeimodel voor de onttrekking aan deze reserves is in dit overzicht verwerkt door de onttrekking aan de reserve Nota kapitaalgoederen vanaf 2025 jaarlijks met € 325.000 te verlagen.