Materieel evenwicht van de begroting houdt in dat de structurele lasten met structurele baten zijn gedekt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele baten en lasten, groter dan € 25.000, die in de (meerjaren)begroting 2024 zijn opgenomen.
Programma | Incidenteel budget (x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosten nieuwe raad | - | - | 48 | - | Incidenteel budget voor nieuwe raad na gemeenteraadsverkiezingen 2026 |
1 | Pilot burgerberaad | 50 | 50 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: pilot burgerberaad |
1 | Budget raadsagenda / besteedbaar door raad | 200 | 200 | - | - | Incidenteel budget voor raadsagenda of te besteden door de raad conform coalitieakkoord |
2 | Planontwikkelingskosten | 35.092 | 37.597 | 42.297 | 24.671 | Incidentele lasten ten behoeve van grondexploitaties |
2 | Subsidie kilmaataddaptieve maatregelen | 277 | 75 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie klimaataddaptieve maatregelen |
2 | Matchingsfund Duurzaamheid | 300 | 150 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie voor particulieren |
2 | Bedrijven en Milieu | 300 | 150 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie voor ondernemers |
2 | Uitvoering regiodeal | 776 | - | - | - | Incidenteel budget Uitvoering regiodeal |
2 | Subsidie Klimaat en energiebeleid | 600 | 270 | - | - | Incidenteel budget voor subsidies Klimaat en energiebeleid |
2 | Subsidie Nationaal Isolatie Programma | 455 | - | - | - | Incidenteel budget voor subsidie Nationaal Isolatie Programma |
2 | Subsidie Energie in de wijk | 292 | - | - | - | Incidenteel budget voor subsidies Energie in de wijk |
2 | Plek voor start ups | 75 | - | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Plek voor start ups |
2 | Budget voor projecten | 80 | - | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Budget voor projecten (beschut werk, project parttime werken, evaluatie maatregelenmix, onderzoek pilots (basisbaan, regelvrije bijstand)) |
3 | Invensivering aanpak ondermijning, focus op | 30 | - | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: De veilige stad |
3 | Flexibiliseren diensttijden BOA's (avonden / weekend) | 50 | - | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: De veilige stad |
3 | Pilot cameratoezicht op hotspots | 113 | - | - | - | Incidenteel budget kadernota 2023: Pilot cameratoezicht op hotspots |
3 | Toezicht illegale verkamering/woonfraude | 70 | 70 | - | - | Incidenteel budget Toezicht illegale verkamering/woonfraude |
3 | Programma 'Preventie met gezag' | 2.055 | 2.050 | 856 | - | Incidenteel budget programma 'Preventie met gezag' |
3 | Mobiliteitsprogramma 2023 | - | 50 | - | - | Incidenteel budget op basis van begroting 2022 |
3 | Kwaliteitsimpuls groen in de stad | 325 | 100 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Kwaliteitsimpuls groen in de stad |
3 | Openbare verlichting | 60 | - | - | - | Incidenteel budget kadernota 2023: Openbare verlichting |
3 | Baggeren | 26 | - | - | - | Incidenteel budget ten behoeve van baggerwerkzaamheden |
3 | Storting voorziening riolering | - | 80 | 70 | - | Incidentele stortingen in de voorziening riolering |
3 | Plan van aanpak Stadsdistributie | 50 | 50 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord: Plan van aanpak stadsdistributie |
4 | Fysieke ontmoetingsplekken in de openbare ruimte | 50 | - | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Fysieke ontmoetingsplekken in de openbare ruimte |
5 | Uitvoering gezondheidsagenda | 50 | - | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Gezondheidsagenda |
5 | Deltaplan laaggeletterdheid | 400 | 300 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Deltaplan laaggeletterdheid |
5 | Energiearmoede | 302 | 150 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Energiearmoede |
5 | Stadsgeldbeheer | 151 | - | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Stadsgeldbeheer |
5 | Jongerenperspectieffonds | 91 | 50 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Jongerenperspectieffonds |
5 | Nationaal Programma Onderwijs | 496 | - | - | - | Incidentele budgetten voor uitvoering Nationaal Programma Onderwijs |
5 | Oekraïnecrisis maatschappelijke kosten | 1.282 | - | - | - | Incidentele budgetten voor kosten vanwege opvang Oekraïners |
5 | Opvanglocatie Industrieweg (PHI) | 1.392 | - | - | - | Incidentele budgetten voor opvanglocatie vluchtelingen Industrieweg |
5 | Uitvoering programma Woonwijs | 350 | 250 | 250 | - | Incidentele budgetten voor uitvoeringskosten programma Woonwijs |
5 | Sociale recherche zorgfraude | 136 | - | - | - | Incidentele budgetten voor uitvoering project zorgfraude door sociale recherche |
5 | Lokaal maatwerk beschermd wonen | 1.245 | - | - | - | Incidentele budget voor lokaal maatwerk beschermd wonen |
6 | Strategische advisering | 125 | 125 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Strategische advisering |
6 | Informatiebeveiliging | - | - | - | - | Incidenteel budget kadernota 2023: Projectvoorbereidings- en implementatiekosten informatiebeveiliging |
6 | Implementatie omgevingswet | - | - | - | - | Incidenteel budget kadernota 2023: Implementatie omgevingswet |
7 | Stelpost taakmutaties algemene uitkering | - | 657 | - | - | Incidentele reservering voor lagere inkomsten door vervallen abonnementstarief WMO in 2025 |
Totaal incidenteel budget | 47.345 | 42.424 | 43.521 | 24.671 | ||
Progamma | Incidentele baten (x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 35.168 | 37.673 | 42.373 | 24.748 | Incidentele baten uit grondverkopen en toename onderhanden werk grondexploiatties |
2 | Uitvoering regiodeal | 772 | - | - | - | Incidentele subsidie voor uitvoering regiodeal |
2 | Subsidie Klimaat en energiebeleid | 600 | 270 | - | - | Incidentele subsidie voor uitvoering Klimaat en energiebeleid |
2 | Subsidie Nationaal Isolatie Programma | 455 | - | - | - | Incidentele subsidie voor uitvoering Nationaal Isolatie Programma |
2 | Provinciale subsidie regiodeal | 768 | - | - | - | Incidenteel ontvangen subsidie regiodeal |
2 | Subsidie Energie in de wijk | 292 | - | - | - | Incidentele subsidie voor uitvoering Energie in de wijk |
3 | Programma 'Preventie met gezag' | 1.100 | 1.100 | 656 | - | Incidentele aanwending vooruitontvangen middelen van derden |
3 | Onttrekking voorziening huisvuil | 308 | 232 | 232 | 232 | Incidentele onttrekkingen aan de voorziening huisvuil |
3 | Onttrekking voorziening riolering | 174 | - | - | 101 | Incidentele onttrekkingen aan de voorziening riolering |
3 | Baten betaald parkeren | 2.503 | Incidentele opbrengst door verkoop parkeerplaatsen | |||
5 | Nationaal Programma Onderwijs | 496 | - | - | - | Incidentele aanwending vooruitontvangen middelen van derden |
5 | Oekraïnecrisis maatschappelijke kosten | 1.282 | - | - | - | Incidentele aanwending vooruitontvangen middelen van derden |
5 | Opvanglocatie Industrieweg (PHI) | 1.392 | - | - | - | Incidentele inkomsten ven het Rijk voor opvanglocatie en huur |
5 | Sociale recherche zorgfraude | 104 | - | - | - | Incidentele bijdrage van deelnemers voor project |
5 | Lokaal maatwerk beschermd wonen | 1.245 | - | - | - | Incidentele bijdrage van centrumgemeente voor lokaal maatwerk beschermd wonen |
7 | Renteresultaat (kortlopende geldleningen) | 300 | - | - | - | Incidentele raming opbrengst rente kortlopende geldleningen |
7 | Huurinkomsten stadshuis | -300 | - | - | - | Incidenteel lagere raming huurinkomsten door vertraging uitvoering |
7 | Algemene uitkering: taakmutaties | - | 657 | - | - | Incidendele bate lagere inkomsten door vervallen abonnementstarief WMO in 2025 |
- | - | |||||
Totaal incidentele baten | 44.157 | 42.435 | 43.261 | 25.081 | ||
Programma | Incidentele reservemutaties (x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
reserve | Algemene reserve | 1.657 | - | - | - | |
reserve | Reserve Betere Buurten | -489 | -517 | -254 | -29 | |
reserve | Reserve Cultuurvisie | - | - | - | - | |
reserve | Reserve dekking kapitaallasten Parkhout | - | - | - | - | |
reserve | Reserve Grondbedrijf | -77 | -77 | -77 | -77 | |
reserve | Reserve ISV (oude startersleningen) | 70 | 70 | - | - | |
reserve | Reserve Luchtkwaliteit | 11 | - | - | - | |
reserve | Reserve nota kapitaalgoederen | 345 | 246 | 333 | 477 | |
reserve | Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | -144 | -135 | -135 | -135 | |
reserve | Reserve Parkeren | 194 | -2.233 | 275 | 224 | |
reserve | Reserve Starterslening | 8 | 7 | 8 | 8 | |
reserve | Reserve WABO | 160 | 160 | - | - | |
reserve | Reserve Woonwijs | 150 | 150 | 168 | - | |
reserve | Reserve Merwedelijn en ontwikkeling A12-zone | -1.657 | - | - | - | |
Totaal incidentele reservemutaties | 228 | -2.329 | 318 | 468 | ||
Incidentele inkomsten (baten en saldo reservemutaties) | 44.384 | 40.106 | 43.579 | 25.549 | ||
Saldo incidenteel budget en baten | 2.961 | 2.318 | -58 | -878 |
Saldo (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten begroting 2023 | -1.868 | -3.669 | -7.658 | -5.999 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.292 | 2.174 | 2.299 | 1.841 |
Begrotingssaldo na bestemming | 424 | -1.495 | -5.359 | -4.157 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 2.961 | 2.318 | -58 | -878 |
Structureel begrotingssaldo | 3.385 | 823 | -5.417 | -5.035 |
Als de incidentele baten en lasten worden afgezet tegen het saldo van de meerjarenbegroting kan worden geconstateerd dat er voor de jaren 2024 en 2025 sprake is van een structureel sluitende begroting. Voor de jaren 2026 en 2027 is dat, zoals in het financieel perspectief aangegeven, niet het geval. In de komende periode starten we met de uitvoering van het plan van aanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting in 2025.